Modül
Kontrolden geçen faturalar, muhasebe fişi olarak hazır
Onaylanan faturalar için alış fişi, peşin giderler için aylık giderleştirme fişi üretilir. Dosya her fişin borç ve alacağı eşit olacak şekilde hazırlanır; muhasebe programınıza içe aktarılır. Gönderilen faturalar işaretlenir, ikinci kez aktarılmaz.
Neden gerekli?
Fatura idari işlerde kontrol edilir, onaylanır, sonra muhasebede yeniden elle girilir. Gider hesabı, KDV, tevkifat ve peşin gider ayrımı ikinci kez yapılır; idari işlerin bildiği dönem bilgisi muhasebeye ulaşmaz.
Neler yapar?
Alış faturası fişi
Gider (770 alt hesapları, kategoriden), indirilecek KDV (191), tevkifat (360) ve satıcı (320, tedarikçinin cari koduyla). Satıcı satırı fatura genel toplamına birebir eşittir.
Peşin gider
Birden çok aya yayılan faturada cari ay gider, kalan aylar 180 ya da 280'e yazılır; sonraki aylarda giderleştirme fişi otomatik hazırlanır.
Dövizli fatura
Satırlarda döviz cinsi, döviz tutarı ve kur da yer alır.
Hesap kodları sizin
KDV, satıcı, tevkifat, 180 ve 280 kodları firma ayarından; gider kodları kategori bazında; tedarikçi cari kodu kartında tanımlanır.
Önce önizleme
Aktarımdan önce fiş sayısı, gider kodu eksik kategoriler ve dengesiz fiş varsa listelenir; eksik olan fatura dosyaya girmez.
Bir kez aktarım
“Yalnızca gönderilmemişler” seçeneği ve toplu “muhasebeye gönderildi” işareti ile aynı fatura iki kez aktarılmaz.
Neyi görürsünüz?
Aktarılmayı bekleyen
Onaylanmış ama muhasebeye gönderilmemiş faturalar.
Hata listesi
Hesap kodu eksik kategori ya da tedarikçi.
Sık sorulanlar
Hangi muhasebe programlarıyla çalışır?
Fiş tarihleri nasıl belirlenir?
İdari işlerinizin tamamını tek ekranda görün
Faturadan filoya, arızadan seyahate dağınık duran işleri 30 dakikada sizin örneklerinizle gösteriyoruz. 7 gün ücretsiz deneyin; kurulum gerektirmez, taahhüt istemez.