Modül

Bütçe, taahhüt ve gerçekleşen tek tabloda; peşin giderler doğru aya

Bütçe kalemleri gider kodu × konu × lokasyon olarak kurulur. Gerçekleşen, faturaların tahakkuk esasına göre hangi aya ait olduğuna bakılarak yazılır; siparişi verilmiş ama faturası gelmemiş tutar taahhüt olarak görünür. Yıl başında ödenen sigorta, bakım ya da yazılım bedeli tek aya yığılmaz.

Bütçe ekranı: kalem bazında plan, taahhüt, gerçekleşen ve kalan — Ekran görüntüsü, kurgusal örnek veriyle.

Neden gerekli?

İdari işler bütçesi çoğu şirkette Excel'de yaşar: muhasebeden gelen gerçekleşen raporu ay sonunda yapıştırılır, satınalmanın açık siparişleri ise hiç görünmez. Yıllık peşin ödenen bir sigorta ocak ayını bütçe aşımı gibi gösterir, aralık ayını boş bırakır.

Neler yapar?

Kalem yapısı

Her bütçe kalemi bir gider kodu, konu (yemek, temizlik, enerji…) ve lokasyonla tanımlanır; cari ya da yatırım olarak işaretlenir. Aylık plan tutarları girilir ya da Excel'den yüklenir.

Döviz bütçe

Döviz cinsinden planlanan kalemler planlama kuruyla TL'ye çevrilir; gerçekleşen fatura tarihindeki kurla gelir, kur farkı ayrıca görünür.

Taahhüt

Satınalma talebi siparişe döndüğünde tutarı ilgili kalemde taahhüt olur; fatura gelince taahhütten düşer, gerçekleşene geçer. Kalan bütçe = plan − gerçekleşen − taahhüt.

Giderleştirme

Faturanın dönem başlangıcı ve bitişi girildiğinde tutar aylara gün oranıyla dağıtılır. Cari yıla ait kısım 180, sonraki yıllara ait kısım 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında bekler; her ay payı gider hesabına aktarılır.

Muhasebeye aktarım tablosu

Hangi giderin hangi aya yazıldığı, ay ay giderleştirme tablosu olarak Excel/CSV alınır.

Neyi görürsünüz?

Plan / gerçekleşen / taahhüt

Kalem, konu ve lokasyon kırılımında; yıl toplamı ve ay ay.

Aşım uyarısı

Gerçekleşen + taahhüdü planı aşan kalemler panelde öne çıkar.

Gelecek aylara kalan

180 ve 280'de bekleyen tutar, hangi faturadan geldiğiyle birlikte.

Sık sorulanlar

Bütçe muhasebe programımızdan mı geliyor?

Hayır, bütçe bu sistemde kurulur; gerçekleşen bu sistemdeki faturalardan hesaplanır. Böylece fatura muhasebeye işlenmeden önce de bütçe güncel olur.

Revize bütçe yapılabilir mi?

Kalemlerin aylık plan tutarı yıl içinde değiştirilebilir; her değişiklik işlem kaydında kimin ne zaman yaptığıyla tutulur.

Önceki modülTedarikçi karnesi ve SLA Sonraki modülFilo yönetimi

İdari işlerinizin tamamını tek ekranda görün

Faturadan filoya, arızadan seyahate dağınık duran işleri 30 dakikada sizin örneklerinizle gösteriyoruz. 7 gün ücretsiz deneyin; kurulum gerektirmez, taahhüt istemez.

Demo isteyin